主營(yíng)業(yè)務(wù)

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與商業(yè)銀行開(kāi)展的、以資金保值增值或臨時(shí)性資金周轉(zhuǎn)為目的的業(yè)務(wù)，包括結(jié)算資金存放和清算、同業(yè)定期存款、同業(yè)拆借、同業(yè)授信等。

結(jié)算資金存放和清算

◆指財(cái)務(wù)公司存放于商業(yè)銀行，用于日常頭寸備用的資金及日常收支。

同業(yè)定期存款

◆指財(cái)務(wù)公司存放于商業(yè)銀行，約定利率及期限的定期存款。存款期限包含7天、14天、21天、1個(gè)月、2個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月和1年，雙方也可自行協(xié)商存款期限。

同業(yè)拆借

◆指在同業(yè)拆借市場(chǎng)，金融機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行短期、臨時(shí)性頭寸調(diào)劑的市場(chǎng)。是指具有法人資格的金融機(jī)構(gòu)及經(jīng)法人授權(quán)的金融分支機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行短期資金融通的行為，目的在于調(diào)劑頭寸和臨時(shí)性資金余缺。財(cái)務(wù)公司可以拆入資金，也可以拆出資金。

同業(yè)授信

◆是指對(duì)具有法人資格的金融機(jī)構(gòu)及經(jīng)法人授權(quán)的非法人金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)核定額度，在額度內(nèi)與之進(jìn)行短期資金融通，主要用于資金拆借，此外還包括票據(jù)買(mǎi)入、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)等。

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